| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 291.00 | 1 970.00 | 1 321.00 | 3 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 638.00 | 179 410.00 | 13 228.00 | 192 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 930.00 | 181 380.00 | 14 549.00 | 195 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 289.00 | | 43 289.00 | 43 289.00 |
BZ Autres créances | 92 648.00 | | 92 648.00 | 92 648.00 |
CF Disponibilités | 84 868.00 | | 84 868.00 | 84 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 809.00 | | 220 809.00 | 220 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 740.00 | 181 380.00 | 235 359.00 | 416 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
DH Report à nouveau | -29 962.00 | -70 514.00 | | -29 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 994.00 | 40 551.00 | | 53 994.00 |
DL TOTAL (I) | 34 015.00 | -19 979.00 | | 34 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 323.00 | 217 637.00 | | 137 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 020.00 | 65 224.00 | | 64 020.00 |
EA Autres dettes | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 343.00 | 282 936.00 | | 201 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 359.00 | 262 957.00 | | 235 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 469 356.00 | | 2 469 356.00 | 2 469 356.00 |
FG Production vendue services | 41 938.00 | | 41 938.00 | 41 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 294.00 | | 2 511 294.00 | 2 511 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 735 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 857.00 | |
GE Autres charges | | | 70 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 557.00 | | | 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 308.00 | | | 69 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 387.00 | 2 013 864.00 | | 2 513 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 392.00 | 1 973 312.00 | | 2 459 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 994.00 | 40 551.00 | | 53 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 514.00 | | | 194 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 514.00 | | | 194 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 523.00 | 6 857.00 | | 174 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 523.00 | 6 857.00 | | 174 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 323.00 | 137 323.00 | | 137 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
UX Autres créances clients | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VB T. V. A. | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VC Groupe et associés | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 938.00 | 135 938.00 | | 135 938.00 |
VW T.V.A. | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 343.00 | 201 343.00 | | 201 343.00 |