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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
AP Constructions | 12 195 921.00 | 3 906 036.00 | 8 289 885.00 | 12 195 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 115.00 | 798 521.00 | 537 595.00 | 1 336 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 535 750.00 | 4 708 271.00 | 8 827 480.00 | 13 535 750.00 |
BZ Autres créances | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CF Disponibilités | 165 117.00 | | 165 117.00 | 165 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 277.00 | | 168 277.00 | 168 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 704 028.00 | 4 708 271.00 | 8 995 757.00 | 13 704 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -6 725 152.00 | -7 036 482.00 | | -6 725 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 045.00 | 311 330.00 | | -200 045.00 |
DL TOTAL (I) | -6 917 575.00 | -6 717 530.00 | | -6 917 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 629 410.00 | 16 029 410.00 | | 15 629 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 894.00 | 98 988.00 | | 72 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 768.00 | 46 025.00 | | 36 768.00 |
EA Autres dettes | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 857.00 | | | 167 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 913 332.00 | 16 180 826.00 | | 15 913 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 995 757.00 | 9 463 296.00 | | 8 995 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 913 332.00 | 16 180 826.00 | | 15 913 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 143.00 | | 432 143.00 | 432 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 143.00 | | 432 143.00 | 432 143.00 |
FQ Autres produits | | | 49 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 183.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 667.00 | 974 163.00 | | 481 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 712.00 | 662 834.00 | | 681 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 045.00 | 311 330.00 | | -200 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 535 750.00 | | | 13 535 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 535 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 532 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 532 037.00 | | | 13 532 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 393 087.00 | 315 183.00 | | 4 393 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 389 374.00 | 315 183.00 | | 4 389 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 894.00 | 72 894.00 | | 72 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 857.00 | 167 857.00 | | 167 857.00 |
VI Groupe et associés | 15 629 410.00 | 15 629 410.00 | | 15 629 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 913 332.00 | 15 913 332.00 | | 15 913 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 512.00 | 88 296.00 | | 75 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 376.00 | 80 200.00 | | 61 376.00 |
ST Autres comptes | 159 438.00 | 139 999.00 | | 159 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 594.00 | 3 595.00 | | 3 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 512.00 | 88 296.00 | | 75 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 408.00 | 223 795.00 | | 224 408.00 |