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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
AN Terrains | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 9 195 921.00 | 4 765 628.00 | 4 430 293.00 | 9 195 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 975.00 | 1 127 124.00 | 275 852.00 | 1 402 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 602 610.00 | 5 896 466.00 | 7 706 145.00 | 13 602 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 595.00 | | 32 595.00 | 32 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 635 205.00 | 5 896 466.00 | 7 738 739.00 | 13 635 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -7 351 626.00 | -6 835 577.00 | | -7 351 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 458.00 | -516 049.00 | | -320 458.00 |
DL TOTAL (I) | -7 664 462.00 | -7 344 004.00 | | -7 664 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 329 410.00 | 15 329 410.00 | | 15 329 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 811.00 | 52 621.00 | | 50 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 980.00 | 30 663.00 | | 22 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 403 201.00 | 15 412 695.00 | | 15 403 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 738 739.00 | 8 068 691.00 | | 7 738 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 403 201.00 | 15 412 695.00 | | 15 403 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 278.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 052.00 | |
GE Autres charges | | | 9 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 278.00 | 2.00 | | 205 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 736.00 | 516 051.00 | | 525 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 458.00 | -516 049.00 | | -320 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 570 112.00 | | 32 499.00 | 13 570 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 602 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 598 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 566 398.00 | | 32 499.00 | 13 566 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 645 414.00 | 251 052.00 | | 5 645 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 641 701.00 | 251 052.00 | | 5 641 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
UX Autres créances clients | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VI Groupe et associés | 15 329 410.00 | 15 329 410.00 | | 15 329 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 403 201.00 | 15 403 201.00 | | 15 403 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 204.00 | 68 100.00 | | 72 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 636.00 | 14 260.00 | | 10 636.00 |
ST Autres comptes | 104 964.00 | 86 611.00 | | 104 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YT Sous‐traitance | 81.00 | | | 81.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 600.00 | 3 596.00 | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 110.00 | 23 399.00 | | 23 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 314.00 | 91 499.00 | | 95 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 918.00 | 104 467.00 | | 120 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |