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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
AN Terrains | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 9 195 921.00 | 4 397 792.00 | 4 798 130.00 | 9 195 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 477.00 | 994 623.00 | 375 853.00 | 1 370 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 570 112.00 | 5 396 128.00 | 8 173 983.00 | 13 570 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 177.00 | | 127 177.00 | 127 177.00 |
BZ Autres créances | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 534.00 | | 146 534.00 | 146 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 716 645.00 | 5 396 128.00 | 8 320 517.00 | 13 716 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -6 698 494.00 | -6 686 230.00 | | -6 698 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 083.00 | -12 264.00 | | -137 083.00 |
DL TOTAL (I) | -6 827 955.00 | -6 690 872.00 | | -6 827 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 029 410.00 | 15 229 410.00 | | 15 029 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 222.00 | 49 122.00 | | 69 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 978.00 | 58 707.00 | | 28 978.00 |
EA Autres dettes | | 79 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 148 472.00 | 15 416 864.00 | | 15 148 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 320 517.00 | 8 725 993.00 | | 8 320 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 148 472.00 | 15 416 864.00 | | 15 148 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 302.00 | | 394 302.00 | 394 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 302.00 | | 394 302.00 | 394 302.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 540.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493.00 | 2 172.00 | | 1 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493.00 | 2 172.00 | | 1 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 493.00 | -2 172.00 | | -1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 344.00 | 582 221.00 | | 394 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 427.00 | 594 485.00 | | 531 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 083.00 | -12 264.00 | | -137 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 549 739.00 | | 20 373.00 | 13 549 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 570 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 566 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 546 025.00 | | 20 373.00 | 13 546 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 148 588.00 | 247 540.00 | | 5 148 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 144 875.00 | 247 540.00 | | 5 144 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 222.00 | 69 222.00 | | 69 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
UX Autres créances clients | 127 177.00 | 127 177.00 | | 127 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VI Groupe et associés | 15 029 410.00 | 15 029 410.00 | | 15 029 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 534.00 | 146 534.00 | | 146 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 148 472.00 | 15 148 472.00 | | 15 148 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 824.00 | 165 186.00 | | 76 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 348.00 | 25 112.00 | | 5 348.00 |
ST Autres comptes | 107 281.00 | 81 339.00 | | 107 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 314.00 | 165 186.00 | | 100 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 221.00 | 110 044.00 | | 116 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |