| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
AN Terrains | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 9 195 921.00 | 4 029 955.00 | 5 165 967.00 | 9 195 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 104.00 | 866 608.00 | 483 495.00 | 1 350 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 549 739.00 | 4 900 277.00 | 8 649 462.00 | 13 549 739.00 |
BZ Autres créances | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CF Disponibilités | 534 224.00 | | 534 224.00 | 534 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 432.00 | | 541 432.00 | 541 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 091 171.00 | 4 900 277.00 | 9 190 894.00 | 14 091 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -6 865 198.00 | -6 725 152.00 | | -6 865 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 967.00 | -140 045.00 | | 178 967.00 |
DL TOTAL (I) | -6 678 608.00 | -6 857 575.00 | | -6 678 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 628 410.00 | 15 629 410.00 | | 15 628 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 609.00 | 72 894.00 | | 50 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 583.00 | 36 768.00 | | 49 583.00 |
EA Autres dettes | 140 900.00 | 6 403.00 | | 140 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 167 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 869 502.00 | 15 913 332.00 | | 15 869 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 190 894.00 | 9 055 757.00 | | 9 190 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 869 502.00 | 15 913 332.00 | | 15 869 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 957.00 | | 675 957.00 | 675 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 957.00 | | 675 957.00 | 675 957.00 |
FQ Autres produits | | | 41 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 006.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 168.00 | 481 667.00 | | 717 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 201.00 | 621 712.00 | | 538 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 967.00 | -140 045.00 | | 178 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 535 750.00 | | 13 988.00 | 13 535 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 549 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 546 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 532 037.00 | | 13 988.00 | 13 532 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 648 271.00 | 252 006.00 | | 4 648 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 644 557.00 | 252 006.00 | | 4 644 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 609.00 | 50 609.00 | | 50 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 900.00 | 140 900.00 | | 140 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | | | 491.00 |
VI Groupe et associés | 15 628 410.00 | 15 628 410.00 | | 15 628 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 869 502.00 | 15 869 502.00 | | 15 869 502.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 261.00 | 75 512.00 | | 82 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 891.00 | 61 376.00 | | 27 891.00 |
ST Autres comptes | 102 443.00 | 159 438.00 | | 102 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 593.00 | 3 594.00 | | 3 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 261.00 | 75 512.00 | | 82 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 927.00 | 224 408.00 | | 133 927.00 |