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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 26 790.00 | 13 210.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 214.00 | 46 485.00 | 9 729.00 | 56 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 214.00 | 73 275.00 | 25 939.00 | 99 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 271.00 | | 95 271.00 | 95 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 564.00 | | 453 564.00 | 453 564.00 |
BZ Autres créances | 132 870.00 | | 132 870.00 | 132 870.00 |
CF Disponibilités | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 367.00 | | 720 367.00 | 720 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 581.00 | 73 275.00 | 746 305.00 | 819 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 130 524.00 | 96 472.00 | | 130 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 515.00 | 34 052.00 | | 47 515.00 |
DL TOTAL (I) | 288 039.00 | 240 524.00 | | 288 039.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 673.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 381.00 | | | 92 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 965.00 | 80 495.00 | | 277 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 859.00 | 23 942.00 | | 40 859.00 |
EA Autres dettes | 21 909.00 | 1 236.00 | | 21 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 267.00 | 106 346.00 | | 433 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 305.00 | 346 870.00 | | 746 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 267.00 | 106 346.00 | | 433 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 673.00 | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 102 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 102 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 340.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 6 083.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -5 787.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 33.00 | | 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 766.00 | 680 548.00 | | 1 102 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 251.00 | 646 496.00 | | 1 055 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 515.00 | 34 052.00 | | 47 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 541.00 | | 11 673.00 | 87 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 541.00 | | 11 673.00 | 84 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 935.00 | 9 340.00 | | 63 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 935.00 | 9 340.00 | | 63 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 965.00 | 277 965.00 | | 277 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 453 564.00 | | | 453 564.00 |
VB T. V. A. | 102 691.00 | | | 102 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 92 381.00 | 92 381.00 | | 92 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
VP Divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 315.00 | 591 315.00 | 3 000.00 | 594 315.00 |
VW T.V.A. | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 267.00 | 433 267.00 | | 433 267.00 |