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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 816.00 | 16 527.00 | 8 288.00 | 24 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 685.00 | 6 174.00 | 511.00 | 6 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 600.00 | 22 701.00 | 8 899.00 | 31 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 858.00 | | 91 858.00 | 91 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 570.00 | | 608 570.00 | 608 570.00 |
BZ Autres créances | 123 446.00 | | 123 446.00 | 123 446.00 |
CF Disponibilités | 69 828.00 | | 69 828.00 | 69 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 736.00 | | 893 736.00 | 893 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 337.00 | 22 701.00 | 902 636.00 | 925 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 224 715.00 | 203 882.00 | | 224 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 666.00 | 20 833.00 | | 85 666.00 |
DL TOTAL (I) | 420 381.00 | 334 715.00 | | 420 381.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | 585.00 | | 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 245.00 | 399 245.00 | | 111 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 615.00 | 392 745.00 | | 265 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 784.00 | 43 671.00 | | 81 784.00 |
EA Autres dettes | 3 038.00 | 736.00 | | 3 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 254.00 | 836 982.00 | | 462 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 636.00 | 1 191 697.00 | | 902 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 254.00 | 836 982.00 | | 462 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | 585.00 | | 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 245.00 | | | 111 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 711 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 711 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 082.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 605.00 | 168.00 | | 6 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 605.00 | -168.00 | | -6 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 384.00 | 7 997.00 | | 31 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 817.00 | 1 312 353.00 | | 1 724 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 151.00 | 1 291 520.00 | | 1 639 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 666.00 | 20 833.00 | | 85 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 738.00 | | 12 540.00 | 28 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 679.00 | 31 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 679.00 | 31 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 638.00 | | 12 540.00 | 28 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 774.00 | 5 082.00 | 6 155.00 | 23 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 774.00 | 5 082.00 | 6 155.00 | 23 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 615.00 | 265 615.00 | | 265 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 608 570.00 | | | 608 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | | | 443.00 |
VB T. V. A. | 115 631.00 | | | 115 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 111 245.00 | 111 245.00 | | 111 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 150.00 | 732 050.00 | 100.00 | 732 150.00 |
VW T.V.A. | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 254.00 | 462 254.00 | | 462 254.00 |