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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 453.00 | 20 484.00 | 9 969.00 | 30 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 214.00 | 49 094.00 | 7 120.00 | 56 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 86 667.00 | 69 578.00 | 17 089.00 | 86 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 265.00 | | 86 265.00 | 86 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 073.00 | | 327 073.00 | 327 073.00 |
BZ Autres créances | 140 724.00 | | 140 724.00 | 140 724.00 |
CF Disponibilités | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 748.00 | | 593 748.00 | 593 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 415.00 | 69 578.00 | 610 837.00 | 680 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 178 039.00 | 130 524.00 | | 178 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 031.00 | 47 515.00 | | 16 031.00 |
DL TOTAL (I) | 304 069.00 | 288 039.00 | | 304 069.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 153.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 381.00 | 92 381.00 | | 110 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 847.00 | 277 965.00 | | 152 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 707.00 | 40 859.00 | | 42 707.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 21 909.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 768.00 | 433 267.00 | | 306 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 837.00 | 746 305.00 | | 610 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 153.00 | | 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 381.00 | | | 110 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 128 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 128 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 483.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 36.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | -36.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 770.00 | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 936.00 | 1 102 766.00 | | 1 154 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 906.00 | 1 055 251.00 | | 1 138 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 031.00 | 47 515.00 | | 16 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 214.00 | | 3 634.00 | 99 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 181.00 | 86 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 181.00 | 86 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 214.00 | | 3 634.00 | 96 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 275.00 | 9 483.00 | 13 181.00 | 73 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 275.00 | 9 483.00 | 13 181.00 | 73 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 847.00 | 152 847.00 | | 152 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 327 073.00 | 327 073.00 | | 327 073.00 |
VB T. V. A. | 104 734.00 | 104 734.00 | | 104 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 110 381.00 | 110 381.00 | | 110 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 833.00 | 467 833.00 | | 467 833.00 |
VW T.V.A. | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 768.00 | 306 768.00 | | 306 768.00 |