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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 963.00 | 16 352.00 | 3 611.00 | 19 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 675.00 | 7 421.00 | 1 254.00 | 8 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 738.00 | 23 774.00 | 4 965.00 | 28 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 518.00 | | 111 518.00 | 111 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 478.00 | | 862 478.00 | 862 478.00 |
BZ Autres créances | 119 132.00 | | 119 132.00 | 119 132.00 |
CF Disponibilités | 93 564.00 | | 93 564.00 | 93 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 732.00 | | 1 186 732.00 | 1 186 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 471.00 | 23 774.00 | 1 191 697.00 | 1 215 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 203 882.00 | 194 069.00 | | 203 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 833.00 | 9 813.00 | | 20 833.00 |
DL TOTAL (I) | 334 715.00 | 313 882.00 | | 334 715.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | 689.00 | | 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 245.00 | 173 745.00 | | 399 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 745.00 | 373 353.00 | | 392 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 671.00 | 50 447.00 | | 43 671.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | 1 645.00 | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 982.00 | 599 879.00 | | 836 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 697.00 | 933 761.00 | | 1 191 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 982.00 | 599 879.00 | | 836 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | 689.00 | | 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 399 245.00 | | | 399 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 309 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 309 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 655.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 4 082.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -3 665.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 997.00 | 3 259.00 | | 7 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 353.00 | 1 129 717.00 | | 1 312 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 520.00 | 1 119 904.00 | | 1 291 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 833.00 | 9 813.00 | | 20 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 972.00 | | 3 220.00 | 27 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 454.00 | 28 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 454.00 | 28 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 872.00 | | 3 220.00 | 27 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 405.00 | 4 655.00 | 2 286.00 | 21 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 405.00 | 4 655.00 | 2 286.00 | 21 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 745.00 | 392 745.00 | | 392 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 862 478.00 | 862 478.00 | | 862 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 106 071.00 | 106 071.00 | | 106 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 399 245.00 | 399 245.00 | | 399 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 750.00 | 981 650.00 | 100.00 | 981 750.00 |
VW T.V.A. | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 982.00 | 836 982.00 | | 836 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |