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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 574.00 | 5 351.00 | 12 223.00 | 17 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 594.00 | 60 946.00 | 9 648.00 | 70 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 852.00 | 213 965.00 | 30 886.00 | 244 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 022.00 | 280 263.00 | 68 758.00 | 349 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 862.00 | | 142 862.00 | 142 862.00 |
BZ Autres créances | 34 790.00 | | 34 790.00 | 34 790.00 |
CF Disponibilités | 95 693.00 | | 95 693.00 | 95 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 313.00 | | 319 313.00 | 319 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 335.00 | 280 263.00 | 388 071.00 | 668 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 159 704.00 | 143 410.00 | | 159 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 346.00 | 26 293.00 | | 23 346.00 |
DL TOTAL (I) | 191 521.00 | 178 174.00 | | 191 521.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 002.00 | 37 212.00 | | 71 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426.00 | 1 230.00 | | 1 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 394.00 | 15 946.00 | | 17 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 351.00 | 53 671.00 | | 75 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 178.00 | 7 878.00 | | 29 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 550.00 | 115 939.00 | | 196 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 071.00 | 298 114.00 | | 388 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 168.00 | 94 082.00 | | 146 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 26 297.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
UX Autres créances clients | 142 863.00 | | | 142 863.00 |
VB T. V. A. | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 003.00 | 22 817.00 | 48 185.00 | 71 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 847.00 | 178 847.00 | | 178 847.00 |
VW T.V.A. | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 353.00 | 146 168.00 | 48 185.00 | 194 353.00 |