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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 574.00 | 13 697.00 | 3 877.00 | 17 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 173.00 | 87 212.00 | 53 960.00 | 141 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 690.00 | 174 422.00 | 52 267.00 | 226 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 454.00 | 275 333.00 | 129 121.00 | 404 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 618.00 | | 55 618.00 | 55 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 137.00 | | 173 137.00 | 173 137.00 |
BZ Autres créances | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CF Disponibilités | 44 493.00 | | 44 493.00 | 44 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 807.00 | | 293 807.00 | 293 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 262.00 | 275 333.00 | 422 929.00 | 698 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 175 700.00 | 168 051.00 | | 175 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 935.00 | 7 649.00 | | 21 935.00 |
DL TOTAL (I) | 206 105.00 | 184 170.00 | | 206 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 355.00 | 96 665.00 | | 76 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | 1 443.00 | | 1 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 709.00 | 80 197.00 | | 36 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 719.00 | 72 780.00 | | 76 719.00 |
EA Autres dettes | | 10 210.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 25 477.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 824.00 | 286 774.00 | | 216 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 929.00 | 470 944.00 | | 422 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 478.00 | 218 241.00 | | 162 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 173 138.00 | 173 138.00 | | 173 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 356.00 | 22 269.00 | 54 087.00 | 76 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 517.00 | 186 517.00 | | 186 517.00 |
VW T.V.A. | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 566.00 | 162 479.00 | 54 087.00 | 216 566.00 |