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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 574.00 | 9 514.00 | 8 059.00 | 17 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 332.00 | 69 227.00 | 71 105.00 | 140 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 590.00 | 155 627.00 | 48 963.00 | 204 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 505.00 | 234 369.00 | 146 136.00 | 380 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 766.00 | | 30 766.00 | 30 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 765.00 | | 250 765.00 | 250 765.00 |
BZ Autres créances | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
CF Disponibilités | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 808.00 | | 324 808.00 | 324 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 313.00 | 234 369.00 | 470 944.00 | 705 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 168 051.00 | 159 704.00 | | 168 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 649.00 | 23 346.00 | | 7 649.00 |
DL TOTAL (I) | 184 170.00 | 191 521.00 | | 184 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 665.00 | 71 002.00 | | 96 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443.00 | 1 426.00 | | 1 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 197.00 | 17 394.00 | | 80 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 780.00 | 75 351.00 | | 72 780.00 |
EA Autres dettes | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 477.00 | 29 178.00 | | 25 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 774.00 | 196 550.00 | | 286 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 944.00 | 388 071.00 | | 470 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 241.00 | 146 168.00 | | 218 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 197.00 | 80 197.00 | | 80 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 250 765.00 | 250 765.00 | | 250 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 665.00 | 28 133.00 | 68 532.00 | 96 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 609.00 | 282 609.00 | | 282 609.00 |
VW T.V.A. | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 774.00 | 218 242.00 | 68 532.00 | 286 774.00 |