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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 394.00 | 10 573.00 | 7 821.00 | 18 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 535.00 | 71 715.00 | 53 820.00 | 125 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 917.00 | 168 490.00 | 87 427.00 | 255 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 846.00 | 250 778.00 | 170 068.00 | 420 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 316.00 | | 85 316.00 | 85 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 432.00 | | 265 432.00 | 265 432.00 |
BZ Autres créances | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
CF Disponibilités | 30 883.00 | | 30 883.00 | 30 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 024.00 | | 411 024.00 | 411 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 869.00 | 250 778.00 | 581 092.00 | 831 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 125 931.00 | 175 700.00 | | 125 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 976.00 | -49 769.00 | | 81 976.00 |
DL TOTAL (I) | 216 377.00 | 134 401.00 | | 216 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 444.00 | 103 492.00 | | 128 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 688.00 | 49 127.00 | | 133 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 847.00 | 85 353.00 | | 65 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 365.00 | | |
EA Autres dettes | 31 397.00 | 20 032.00 | | 31 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 338.00 | 12 000.00 | | 5 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 714.00 | 270 369.00 | | 364 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 092.00 | 404 770.00 | | 581 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 175 563.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 549 630.00 | | 1 549 630.00 | 1 549 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 630.00 | | 1 549 630.00 | 1 549 630.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 529.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 251.00 | 535.00 | | 2 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 663.00 | 20 000.00 | | 30 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 914.00 | 20 535.00 | | 32 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 153.00 | 17 414.00 | | 15 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 850.00 | 18 023.00 | | 15 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 064.00 | 2 512.00 | | 17 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 413.00 | 1 264 969.00 | | 1 643 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 437.00 | 1 314 738.00 | | 1 561 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 976.00 | -49 769.00 | | 81 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 895.00 | | 106 138.00 | 412 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 188.00 | 420 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 399.00 | 18 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 789.00 | 381 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 793.00 | | 6 000.00 | 24 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 079.00 | | 99 162.00 | 368 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 024.00 | | 976.00 | 20 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 284.00 | 46 529.00 | 83 035.00 | 287 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 708.00 | 3 264.00 | 12 399.00 | 19 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 576.00 | 43 266.00 | 70 636.00 | 267 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 688.00 | 133 688.00 | | 133 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 265 432.00 | 265 432.00 | | 265 432.00 |
VB T. V. A. | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 136.00 | 39 643.00 | 74 309.00 | 127 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 423.00 | 293 423.00 | 1 000.00 | 294 423.00 |
VW T.V.A. | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 406.00 | 275 913.00 | 74 309.00 | 363 406.00 |