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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 499.00 | 1 461.00 | 8 038.00 | 9 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 930.00 | 4 788.00 | 11 142.00 | 15 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 302.00 | 6 889.00 | 1 413.00 | 8 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 261.00 | 13 138.00 | 21 123.00 | 34 261.00 |
BT Marchandises | 286 870.00 | | 286 870.00 | 286 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 616.00 | | 62 616.00 | 62 616.00 |
BZ Autres créances | 273 450.00 | | 273 450.00 | 273 450.00 |
CF Disponibilités | 46 364.00 | | 46 364.00 | 46 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 818.00 | | 678 818.00 | 678 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 078.00 | 13 138.00 | 699 940.00 | 713 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 900.00 | 58 380.00 | | 8 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 5 838.00 | | 890.00 |
DH Report à nouveau | 151 388.00 | 993 041.00 | | 151 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 397.00 | 225 627.00 | | 34 397.00 |
DL TOTAL (I) | 195 575.00 | 1 282 886.00 | | 195 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 785.00 | 1 297 386.00 | | 197 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 100.00 | 158 083.00 | | 24 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 287.00 | 1 648 335.00 | | 251 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 836.00 | 202 270.00 | | 30 836.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 2 348.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 366.00 | 3 308 422.00 | | 504 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 940.00 | 4 591 308.00 | | 699 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 750.00 | 2 346 687.00 | | 357 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 429.00 | 101 208.00 | | 15 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 847.00 | | 18 724.00 | 22 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 310.00 | 34 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 460.00 | 9 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 24 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 724.00 | | 6 235.00 | 7 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 748.00 | | 12 334.00 | 14 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 155.00 | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 438.00 | 4 583.00 | 4 883.00 | 13 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 334.00 | 587.00 | 4 460.00 | 5 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 104.00 | 3 996.00 | 423.00 | 8 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 287.00 | 251 287.00 | | 251 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 62 616.00 | 62 616.00 | | 62 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 54 095.00 | 54 095.00 | | 54 095.00 |
VC Groupe et associés | 69 496.00 | 69 496.00 | | 69 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 785.00 | 51 170.00 | 128 937.00 | 197 785.00 |
VI Groupe et associés | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 850.00 | | | 192 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 215.00 | | | 120 215.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 508.00 | 149 508.00 | | 149 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 743.00 | 343 743.00 | | 343 743.00 |
VW T.V.A. | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 366.00 | 357 750.00 | 128 937.00 | 504 366.00 |