| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 222.00 | 8 675.00 | 1 546.00 | 10 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 225.00 | 42 652.00 | 86 574.00 | 129 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 441.00 | 8 199.00 | 5 242.00 | 13 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 586.00 | 59 526.00 | 94 060.00 | 153 586.00 |
BT Marchandises | 895 139.00 | | 895 139.00 | 895 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 962.00 | | 68 962.00 | 68 962.00 |
BZ Autres créances | 477 367.00 | | 477 367.00 | 477 367.00 |
CF Disponibilités | 22 117.00 | | 22 117.00 | 22 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 984.00 | | 1 486 984.00 | 1 486 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 570.00 | 59 526.00 | 1 581 044.00 | 1 640 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 900.00 | 58 380.00 | | 8 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 5 838.00 | | 890.00 |
DH Report à nouveau | 351 411.00 | 2 305 106.00 | | 351 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 961.00 | 1 206 705.00 | | 183 961.00 |
DL TOTAL (I) | 545 162.00 | 3 576 029.00 | | 545 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 978.00 | 4 053 673.00 | | 617 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 592.00 | 463 051.00 | | 70 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 407.00 | 1 944 303.00 | | 296 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 038.00 | 229 834.00 | | 35 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 584.00 | 75 983.00 | | 11 584.00 |
EA Autres dettes | 4 283.00 | 28 095.00 | | 4 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 882.00 | 6 794 939.00 | | 1 035 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 044.00 | 10 370 968.00 | | 1 581 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 342.00 | 5 833 702.00 | | 889 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415 024.00 | 2 722 378.00 | | 415 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 782.00 | | 37 453.00 | 120 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 649.00 | 153 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 449.00 | 10 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 142 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 073.00 | | 598.00 | 10 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 016.00 | | 36 850.00 | 110 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693.00 | | 5.00 | 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 549.00 | 20 745.00 | 3 769.00 | 42 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 352.00 | 1 772.00 | 449.00 | 7 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 197.00 | 18 973.00 | 3 319.00 | 35 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 407.00 | 296 407.00 | | 296 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
UX Autres créances clients | 68 962.00 | 68 962.00 | | 68 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 54 429.00 | 54 429.00 | | 54 429.00 |
VC Groupe et associés | 405 416.00 | 405 416.00 | | 405 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 024.00 | 415 024.00 | | 415 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 955.00 | 56 415.00 | 114 163.00 | 202 955.00 |
VI Groupe et associés | 70 592.00 | 70 592.00 | | 70 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 614.00 | | | 84 614.00 |
VP Divers | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 728.00 | 569 728.00 | | 569 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 882.00 | 889 342.00 | 114 163.00 | 1 035 882.00 |