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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 747.00 | 3 381.00 | 6 365.00 | 9 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 363.00 | 8 608.00 | 10 755.00 | 19 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 434.00 | 7 838.00 | 2 596.00 | 10 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 078.00 | 19 828.00 | 20 250.00 | 40 078.00 |
BT Marchandises | 286 612.00 | | 286 612.00 | 286 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 051.00 | 533.00 | 69 519.00 | 70 051.00 |
BZ Autres créances | 257 910.00 | | 257 910.00 | 257 910.00 |
CF Disponibilités | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 202.00 | 533.00 | 633 669.00 | 634 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 280.00 | 20 360.00 | 653 920.00 | 674 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 900.00 | 58 380.00 | | 8 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 5 838.00 | | 890.00 |
DH Report à nouveau | 185 785.00 | 1 218 668.00 | | 185 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 009.00 | 229 643.00 | | 35 009.00 |
DL TOTAL (I) | 230 584.00 | 1 512 529.00 | | 230 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 288.00 | 1 156 370.00 | | 176 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 810.00 | 221 778.00 | | 33 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 735.00 | 1 244 581.00 | | 189 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 846.00 | 149 857.00 | | 22 846.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 4 316.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 336.00 | 2 776 902.00 | | 423 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 920.00 | 4 289 431.00 | | 653 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 135.00 | 191 114.00 | | 29 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 261.00 | | 5 817.00 | 34 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 499.00 | | 248.00 | 9 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 232.00 | | 5 565.00 | 24 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | 5.00 | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 138.00 | 6 690.00 | | 13 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | 1 920.00 | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 677.00 | 4 770.00 | | 11 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 533.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 533.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 533.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 735.00 | 189 735.00 | | 189 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 69 412.00 | 69 412.00 | | 69 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
VC Groupe et associés | 120 025.00 | 120 025.00 | | 120 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 152.00 | 36 675.00 | 101 583.00 | 147 152.00 |
VI Groupe et associés | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VP Divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 246.00 | 110 246.00 | | 110 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 821.00 | 337 821.00 | | 337 821.00 |
VW T.V.A. | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 336.00 | 312 859.00 | 101 583.00 | 423 336.00 |