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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 073.00 | 5 421.00 | 4 652.00 | 10 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 258.00 | 15 210.00 | 32 048.00 | 47 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 692.00 | 6 588.00 | 5 104.00 | 11 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 636.00 | 27 219.00 | 42 417.00 | 69 636.00 |
BT Marchandises | 483 662.00 | | 483 662.00 | 483 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 066.00 | 623.00 | 48 442.00 | 49 066.00 |
BZ Autres créances | 340 721.00 | | 340 721.00 | 340 721.00 |
CF Disponibilités | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 299.00 | 623.00 | 888 675.00 | 889 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 935.00 | 27 842.00 | 931 093.00 | 958 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DH Report à nouveau | 220 794.00 | 185 785.00 | | 220 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 594.00 | 35 009.00 | | 51 594.00 |
DL TOTAL (I) | 282 178.00 | 230 584.00 | | 282 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 616.00 | 176 288.00 | | 322 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 010.00 | 33 809.00 | | 38 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 213.00 | 189 735.00 | | 257 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 571.00 | 22 846.00 | | 30 571.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | 658.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 915.00 | 423 336.00 | | 648 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 093.00 | 653 920.00 | | 931 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 078.00 | | 31 846.00 | 40 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 288.00 | 69 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 288.00 | 58 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 747.00 | | 326.00 | 9 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 797.00 | | 31 440.00 | 29 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | 80.00 | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 828.00 | 9 679.00 | 2 288.00 | 19 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 381.00 | 2 039.00 | | 3 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 446.00 | 7 639.00 | 2 288.00 | 16 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 533.00 | 91.00 | | 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533.00 | 91.00 | | 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533.00 | 91.00 | | 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 213.00 | 257 213.00 | | 257 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 48 318.00 | 48 318.00 | | 48 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VB T. V. A. | 54 540.00 | 54 540.00 | | 54 540.00 |
VC Groupe et associés | 150 785.00 | 150 785.00 | | 150 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 161.00 | 71 161.00 | | 71 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 454.00 | 53 735.00 | 141 860.00 | 251 454.00 |
VI Groupe et associés | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 819.00 | | | 41 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 035.00 | 135 035.00 | | 135 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 631.00 | 402 631.00 | | 402 631.00 |
VW T.V.A. | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 915.00 | 451 196.00 | 141 860.00 | 648 915.00 |