| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | 660.00 | 1 130.00 | 1 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 766.00 | 29 663.00 | 51 103.00 | 80 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 065.00 | 127 803.00 | 440 263.00 | 568 065.00 |
BT Marchandises | 36 033.00 | 2 533.00 | 33 500.00 | 36 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BZ Autres créances | 1 783 249.00 | 15 000.00 | 1 768 249.00 | 1 783 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 867.00 | | 284 867.00 | 284 867.00 |
CF Disponibilités | 121 849.00 | | 121 849.00 | 121 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 559.00 | 17 533.00 | 2 219 026.00 | 2 236 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 624.00 | 145 336.00 | 2 659 288.00 | 2 804 624.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 485 509.00 | 97 480.00 | 388 029.00 | 485 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 569 872.00 | 2 555 330.00 | | 2 569 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 914.00 | 63 517.00 | | -24 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 207.00 | 2 627 097.00 | | 2 553 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 689.00 | 4 035.00 | | 78 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 373.00 | 10 833.00 | | 8 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 019.00 | 12 606.00 | | 19 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 081.00 | 31 849.00 | | 106 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 288.00 | 2 658 946.00 | | 2 659 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 689.00 | | | 78 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 179 707.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 098.00 | 11 834.00 | | 31 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 3 977.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 118.00 | 7 857.00 | | 30 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 335.00 | 382 192.00 | | 330 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 249.00 | 318 675.00 | | 355 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 914.00 | 63 517.00 | | -24 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 445.00 | | | 501 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 655.00 | | | 499 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63.00 | 597.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63.00 | 597.00 | | 63.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 689.00 | 78 689.00 | | 78 689.00 |
UX Autres créances clients | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
VP Divers | 1 783 249.00 | | | 1 783 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 809.00 | 1 793 809.00 | | 1 793 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 081.00 | 106 081.00 | | 106 081.00 |