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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 196.00 | 112 949.00 | 106 247.00 | 219 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 125 568.00 | 59 663.00 | 65 905.00 | 125 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 394.00 | 188 092.00 | 356 302.00 | 544 394.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 780.00 | 24 015.00 | 43 765.00 | 67 780.00 |
BZ Autres créances | 1 833 473.00 | | 1 833 473.00 | 1 833 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 659 528.00 | | 659 528.00 | 659 528.00 |
CF Disponibilités | 263 435.00 | | 263 435.00 | 263 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 366.00 | 24 015.00 | 2 801 351.00 | 2 825 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 760.00 | 212 107.00 | 3 157 653.00 | 3 369 760.00 |
CU Autres participations | 199 630.00 | 15 480.00 | 184 150.00 | 199 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 578 620.00 | 2 578 620.00 | | 2 578 620.00 |
DH Report à nouveau | 91 906.00 | | | 91 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 102.00 | 91 906.00 | | 35 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713 879.00 | 2 678 776.00 | | 2 713 879.00 |
DP Provisions pour risques | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 162.00 | 139 181.00 | | 97 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 801.00 | 39.00 | | 325 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 938.00 | 13 959.00 | | 4 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 473.00 | 11 835.00 | | 13 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 374.00 | 165 013.00 | | 441 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 653.00 | 2 846 190.00 | | 3 157 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 632.00 | 165 013.00 | | 386 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 61 632.00 | | 61 632.00 | 61 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 632.00 | | 62 632.00 | 62 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 528.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 535.00 | 605.00 | | 1 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 836.00 | 605.00 | | 29 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 85.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 212.00 | 85.00 | | 21 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 624.00 | 520.00 | | 8 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 222.00 | 313 450.00 | | 297 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 119.00 | 221 544.00 | | 262 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 102.00 | 91 906.00 | | 35 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 547.00 | | 7 872.00 | 640 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 025.00 | 325 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 025.00 | 544 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 250.00 | | 1 946.00 | 217 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 297.00 | | 5 926.00 | 423 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 425.00 | 38 524.00 | | 74 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 425.00 | 38 524.00 | | 74 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59 663.00 | | | 59 663.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 871.00 | | 2 856.00 | 26 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 014.00 | | 6 856.00 | 106 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 414.00 | | 6 856.00 | 108 414.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
UX Autres créances clients | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VC Groupe et associés | 1 562 666.00 | 1 562 666.00 | | 1 562 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 162.00 | 42 420.00 | 54 742.00 | 97 162.00 |
VI Groupe et associés | 325 801.00 | 325 801.00 | | 325 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 019.00 | | | 42 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 003.00 | 250 003.00 | | 250 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 403.00 | 1 902 403.00 | | 1 902 403.00 |
VW T.V.A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 374.00 | 386 632.00 | 54 742.00 | 441 374.00 |