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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 448.00 | 59 722.00 | 5 726.00 | 65 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 678.00 | 176 349.00 | 161 328.00 | 337 678.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 471.00 | 238 516.00 | 210 954.00 | 449 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 542.00 | | 138 542.00 | 138 542.00 |
BN En cours de production de biens | 34 737.00 | | 34 737.00 | 34 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 899.00 | | 377 899.00 | 377 899.00 |
BZ Autres créances | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CF Disponibilités | 239 594.00 | | 239 594.00 | 239 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 353.00 | | 45 353.00 | 45 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 085.00 | | 841 085.00 | 841 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 555.00 | 238 516.00 | 1 052 039.00 | 1 290 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 798.00 | 2 819.00 | | 2 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 203.00 | 50 978.00 | | 88 203.00 |
DL TOTAL (I) | 437 501.00 | 400 298.00 | | 437 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 049.00 | 74 788.00 | | 80 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 974.00 | 241 065.00 | | 77 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 155.00 | 358 838.00 | | 349 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 360.00 | 150 005.00 | | 107 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 538.00 | 824 695.00 | | 614 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 039.00 | 1 224 993.00 | | 1 052 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 133.00 | 765 142.00 | | 555 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 478.00 | | 45 004.00 | 449 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 405.00 | 34 608.00 | 449 471.00 | 10 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 405.00 | 34 608.00 | 403 126.00 | 10 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 445.00 | | | 42 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 133.00 | | 45 004.00 | 403 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 203.00 | | 238 516.00 | 24 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 2 445.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 203.00 | | 236 071.00 | 24 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 155.00 | 349 155.00 | | 349 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 377 899.00 | | | 377 899.00 |
VB T. V. A. | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 049.00 | 20 643.00 | 59 406.00 | 80 049.00 |
VI Groupe et associés | 77 974.00 | 77 974.00 | | 77 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 353.00 | | | 45 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 112.00 | 428 212.00 | 3 900.00 | 432 112.00 |
VW T.V.A. | 70 960.00 | 70 960.00 | | 70 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 538.00 | 555 133.00 | 59 406.00 | 614 538.00 |