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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 448.00 | 61 233.00 | 4 215.00 | 65 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 196.00 | 208 584.00 | 124 612.00 | 333 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 089.00 | 271 262.00 | 174 828.00 | 446 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 709.00 | | 146 709.00 | 146 709.00 |
BN En cours de production de biens | 29 135.00 | | 29 135.00 | 29 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 510.00 | | 664 510.00 | 664 510.00 |
BZ Autres créances | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
CF Disponibilités | 252 137.00 | | 252 137.00 | 252 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 137.00 | | 1 123 137.00 | 1 123 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 226.00 | 271 262.00 | 1 297 964.00 | 1 569 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 001.00 | 2 798.00 | | 10 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 899.00 | 88 203.00 | | 108 899.00 |
DL TOTAL (I) | 465 399.00 | 437 501.00 | | 465 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 406.00 | 80 049.00 | | 59 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 301.00 | 77 974.00 | | 170 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 249.00 | 349 155.00 | | 438 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 610.00 | 107 360.00 | | 164 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 565.00 | 614 538.00 | | 832 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 964.00 | 1 052 039.00 | | 1 297 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 971.00 | 555 133.00 | | 793 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 301.00 | | | 170 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 471.00 | | 5 516.00 | 449 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 897.00 | 446 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 41 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 897.00 | 398 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 445.00 | | | 42 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 126.00 | | 3 416.00 | 403 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 2 100.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 516.00 | 41 642.00 | 8 897.00 | 238 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 445.00 | | 1 000.00 | 2 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 071.00 | 41 642.00 | 7 897.00 | 236 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 249.00 | 438 249.00 | | 438 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 664 510.00 | 664 510.00 | | 664 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 406.00 | 20 811.00 | 38 594.00 | 59 406.00 |
VI Groupe et associés | 170 301.00 | 170 301.00 | | 170 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 156.00 | 695 156.00 | 6 000.00 | 701 156.00 |
VW T.V.A. | 111 886.00 | 111 886.00 | | 111 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 565.00 | 793 971.00 | 38 594.00 | 832 565.00 |