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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 559.00 | 1 473.00 | 1 086.00 | 2 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 295.00 | 59 847.00 | 6 449.00 | 66 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 420.00 | 223 152.00 | 115 268.00 | 338 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 274.00 | 284 471.00 | 168 803.00 | 453 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 553.00 | | 177 553.00 | 177 553.00 |
BN En cours de production de biens | 30 340.00 | | 30 340.00 | 30 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 865.00 | | 383 865.00 | 383 865.00 |
BZ Autres créances | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CF Disponibilités | 407 579.00 | | 407 579.00 | 407 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 916.00 | | 1 011 916.00 | 1 011 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 190.00 | 284 471.00 | 1 180 719.00 | 1 465 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 899.00 | 10 001.00 | | 10 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 731.00 | 108 899.00 | | 143 731.00 |
DL TOTAL (I) | 501 130.00 | 465 399.00 | | 501 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 155.00 | 59 406.00 | | 57 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 049.00 | 170 301.00 | | 120 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 281.00 | 438 249.00 | | 358 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 105.00 | 164 610.00 | | 144 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 588.00 | 832 565.00 | | 679 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 719.00 | 1 297 964.00 | | 1 180 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 062.00 | 793 971.00 | | 651 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 049.00 | | | 120 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 089.00 | | 31 753.00 | 446 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 568.00 | 453 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 568.00 | 404 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 445.00 | | 1 114.00 | 41 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 644.00 | | 30 639.00 | 398 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 262.00 | 37 778.00 | 24 568.00 | 271 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 28.00 | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 817.00 | 37 750.00 | 24 568.00 | 269 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 281.00 | 358 281.00 | | 358 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 383 865.00 | 383 865.00 | | 383 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 155.00 | 28 628.00 | 28 527.00 | 57 155.00 |
VI Groupe et associés | 120 049.00 | 120 049.00 | | 120 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 444.00 | 396 444.00 | 6 000.00 | 402 444.00 |
VW T.V.A. | 90 382.00 | 90 382.00 | | 90 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 588.00 | 651 062.00 | 28 527.00 | 679 588.00 |