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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 559.00 | 2 216.00 | 343.00 | 2 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 300.00 | 65 076.00 | 5 224.00 | 70 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 653.00 | 265 298.00 | 109 355.00 | 374 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 512.00 | 332 590.00 | 160 922.00 | 493 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 025.00 | | 338 025.00 | 338 025.00 |
BN En cours de production de biens | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 731.00 | | 375 731.00 | 375 731.00 |
BZ Autres créances | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CF Disponibilités | 572 353.00 | | 572 353.00 | 572 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 136.00 | | 1 302 136.00 | 1 302 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 649.00 | 332 590.00 | 1 463 059.00 | 1 795 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 688.00 | 11 680.00 | | 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 969.00 | 104 007.00 | | 257 969.00 |
DL TOTAL (I) | 605 157.00 | 462 188.00 | | 605 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 118.00 | 48 304.00 | | 15 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 830.00 | 155 521.00 | | 106 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 373.00 | 384 399.00 | | 491 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 581.00 | 164 113.00 | | 244 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 902.00 | 752 337.00 | | 857 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 059.00 | 1 214 524.00 | | 1 463 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 925.00 | 737 219.00 | | 853 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 830.00 | | | 106 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 407.00 | | 29 105.00 | 464 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 848.00 | | 29 105.00 | 415 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 073.00 | 34 517.00 | | 298 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | 371.00 | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 229.00 | 34 146.00 | | 296 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 373.00 | 491 373.00 | | 491 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 134.00 | 99 134.00 | | 99 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 375 731.00 | 375 731.00 | | 375 731.00 |
VB T. V. A. | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 118.00 | 11 141.00 | 3 977.00 | 15 118.00 |
VI Groupe et associés | 106 830.00 | 106 830.00 | | 106 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 409.00 | 387 409.00 | 6 000.00 | 393 409.00 |
VW T.V.A. | 126 233.00 | 126 233.00 | | 126 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 902.00 | 853 925.00 | 3 977.00 | 857 902.00 |