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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 041.00 | | 625 041.00 | 625 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 592 156.00 | 27 644.00 | 1 564 512.00 | 1 592 156.00 |
AP Constructions | 4 723 790.00 | 1 848 582.00 | 2 875 208.00 | 4 723 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 515.00 | 458 301.00 | 385 214.00 | 843 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 127.00 | 41 495.00 | 29 632.00 | 71 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 856 086.00 | 2 376 022.00 | 5 480 065.00 | 7 856 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
BT Marchandises | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 062.00 | | 59 062.00 | 59 062.00 |
BZ Autres créances | 36 474.00 | | 36 474.00 | 36 474.00 |
CF Disponibilités | 562 815.00 | | 562 815.00 | 562 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 044.00 | | 710 044.00 | 710 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 566 130.00 | 2 376 022.00 | 6 190 108.00 | 8 566 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 874.00 | 32 970.00 | | 51 874.00 |
DG Autres réserves | 597 031.00 | 237 864.00 | | 597 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 484.00 | 378 071.00 | | 298 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 388.00 | 2 148 904.00 | | 2 447 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 428 295.00 | 2 658 081.00 | | 2 428 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 546.00 | 72 717.00 | | 69 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 810.00 | 243 041.00 | | 283 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 823.00 | 229 075.00 | | 237 823.00 |
EA Autres dettes | 723 247.00 | 685 366.00 | | 723 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 742 720.00 | 3 888 280.00 | | 3 742 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 190 108.00 | 6 037 185.00 | | 6 190 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 001.00 | 1 679 552.00 | | 1 816 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 686 447.00 | | 298 686.00 | 7 686 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 046.00 | 7 856 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 217 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 046.00 | 5 638 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 217 197.00 | | | 2 217 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 468 793.00 | | 298 686.00 | 5 468 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050 708.00 | 454 360.00 | 129 046.00 | 2 050 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 983.00 | 8 661.00 | | 18 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 031 725.00 | 445 699.00 | 129 046.00 | 2 031 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 810.00 | 283 810.00 | | 283 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 970.00 | 98 970.00 | | 98 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 687.00 | 85 687.00 | | 85 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 59 062.00 | | | 59 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 428 295.00 | 571 121.00 | 1 609 542.00 | 2 428 295.00 |
VI Groupe et associés | 721 557.00 | 721 557.00 | | 721 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 284.00 | | | 292 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 070.00 | | | 522 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66.00 | | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 715.00 | 101 715.00 | | 101 715.00 |
VW T.V.A. | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 673 174.00 | 1 816 001.00 | 1 609 542.00 | 3 673 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |