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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 041.00 | | 625 041.00 | 625 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 592 156.00 | 59 363.00 | 1 532 793.00 | 1 592 156.00 |
AP Constructions | 5 147 366.00 | 3 149 078.00 | 1 998 288.00 | 5 147 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 570.00 | 722 439.00 | 118 131.00 | 840 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 301.00 | 64 333.00 | 23 968.00 | 88 301.00 |
AX Avances et acomptes | 28 468.00 | | 28 468.00 | 28 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 322 360.00 | 3 995 213.00 | 4 327 146.00 | 8 322 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
BT Marchandises | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 495.00 | | 38 495.00 | 38 495.00 |
BZ Autres créances | 279 585.00 | | 279 585.00 | 279 585.00 |
CF Disponibilités | 222 848.00 | | 222 848.00 | 222 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 275.00 | | 579 275.00 | 579 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 901 634.00 | 3 995 213.00 | 4 906 421.00 | 8 901 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 046.00 | 98 046.00 | | 98 046.00 |
DG Autres réserves | 1 030 954.00 | 1 474 305.00 | | 1 030 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 851.00 | -443 351.00 | | -335 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 149.00 | 2 629 000.00 | | 2 293 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 727.00 | 2 457 730.00 | | 854 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 031.00 | 441 679.00 | | 1 273 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 200.00 | 26 720.00 | | 47 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 717.00 | 82 934.00 | | 243 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 253.00 | 130 241.00 | | 193 253.00 |
EA Autres dettes | 1 345.00 | 37 816.00 | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 272.00 | 3 177 120.00 | | 2 613 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 906 421.00 | 5 806 120.00 | | 4 906 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 275 433.00 | | 55 618.00 | 8 275 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 692.00 | 8 322 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 217 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 692.00 | 6 104 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 217 197.00 | | | 2 217 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 057 779.00 | | 55 618.00 | 6 057 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 522 857.00 | 481 048.00 | 8 692.00 | 3 522 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 694.00 | 7 670.00 | | 51 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 471 164.00 | 473 378.00 | 8 692.00 | 3 471 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 916.00 | 290 916.00 | | 290 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 298.00 | 68 298.00 | | 68 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 438.00 | 61 438.00 | | 61 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 727.00 | 309 178.00 | 545 549.00 | 854 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 273 031.00 | 1 273 031.00 | | 1 273 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 599 170.00 | | | 1 599 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 518.00 | 63 518.00 | | 63 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 281.00 | 249 281.00 | | 249 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 499.00 | 323 041.00 | 457.00 | 323 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 272.00 | 2 067 723.00 | 545 549.00 | 2 613 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |