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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 041.00 | | 625 041.00 | 625 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 592 156.00 | 35 693.00 | 1 556 463.00 | 1 592 156.00 |
AP Constructions | 4 951 459.00 | 2 136 110.00 | 2 815 350.00 | 4 951 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 419.00 | 494 529.00 | 301 890.00 | 796 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 457.00 | 52 813.00 | 19 644.00 | 72 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 037 990.00 | 2 719 145.00 | 5 318 845.00 | 8 037 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
BT Marchandises | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 652.00 | | 79 652.00 | 79 652.00 |
BZ Autres créances | 35 196.00 | | 35 196.00 | 35 196.00 |
CF Disponibilités | 380 025.00 | | 380 025.00 | 380 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 790.00 | | 556 790.00 | 556 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 594 780.00 | 2 719 145.00 | 5 875 635.00 | 8 594 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 798.00 | 51 874.00 | | 66 798.00 |
DG Autres réserves | 880 590.00 | 597 031.00 | | 880 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 670.00 | 298 484.00 | | 266 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 058.00 | 2 447 388.00 | | 2 714 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 127 016.00 | 2 428 295.00 | | 2 127 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 876.00 | | | 410 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 469.00 | 69 546.00 | | 86 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 074.00 | 283 810.00 | | 282 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 009.00 | 237 823.00 | | 254 009.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | 723 247.00 | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 161 577.00 | 3 742 720.00 | | 3 161 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 875 635.00 | 6 190 108.00 | | 5 875 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 816 001.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 856 086.00 | | 317 749.00 | 7 856 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 495.00 | 8 037 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 217 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 495.00 | 5 820 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 217 197.00 | | | 2 217 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 638 432.00 | | 317 749.00 | 5 638 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376 022.00 | 479 619.00 | 136 495.00 | 2 376 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 644.00 | 8 050.00 | | 27 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 348 378.00 | 471 569.00 | 136 495.00 | 2 348 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 074.00 | 282 074.00 | | 282 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 574.00 | 95 574.00 | | 95 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 664.00 | 86 664.00 | | 86 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 79 652.00 | 79 652.00 | | 79 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 127 016.00 | 572 516.00 | 1 385 881.00 | 2 127 016.00 |
VI Groupe et associés | 410 876.00 | 410 876.00 | | 410 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 196.00 | | | 289 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 474.00 | | | 590 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 067.00 | 41 067.00 | | 41 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 231.00 | 124 774.00 | 457.00 | 125 231.00 |
VW T.V.A. | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 636.00 | 1 519 135.00 | 1 385 881.00 | 3 073 636.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |