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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 041.00 | | 625 041.00 | 625 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 592 156.00 | 51 694.00 | 1 540 463.00 | 1 592 156.00 |
AP Constructions | 5 147 366.00 | 2 763 300.00 | 2 384 067.00 | 5 147 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 955.00 | 635 980.00 | 201 975.00 | 837 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 457.00 | 71 884.00 | 573.00 | 72 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 275 433.00 | 3 522 857.00 | 4 752 576.00 | 8 275 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
BT Marchandises | 29 651.00 | | 29 651.00 | 29 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
BZ Autres créances | 252 026.00 | | 252 026.00 | 252 026.00 |
CF Disponibilités | 726 978.00 | | 726 978.00 | 726 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 544.00 | | 1 053 544.00 | 1 053 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 328 977.00 | 3 522 857.00 | 5 806 120.00 | 9 328 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 046.00 | 80 131.00 | | 98 046.00 |
DG Autres réserves | 1 474 305.00 | 1 133 927.00 | | 1 474 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 351.00 | 358 293.00 | | -443 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 629 000.00 | 3 072 351.00 | | 2 629 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 457 730.00 | 1 809 241.00 | | 2 457 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 679.00 | 473 880.00 | | 441 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 720.00 | 65 570.00 | | 26 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 934.00 | 317 508.00 | | 82 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 241.00 | 290 658.00 | | 130 241.00 |
EA Autres dettes | 37 816.00 | 1 542.00 | | 37 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 177 120.00 | 2 958 400.00 | | 3 177 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 806 120.00 | 6 030 751.00 | | 5 806 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 233 441.00 | | 48 506.00 | 8 233 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 514.00 | 8 275 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 217 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 514.00 | 6 057 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 217 197.00 | | | 2 217 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 015 787.00 | | 48 506.00 | 6 015 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 001 374.00 | 527 998.00 | 6 514.00 | 3 001 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 743.00 | 7 951.00 | | 43 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 957 631.00 | 520 047.00 | 6 514.00 | 2 957 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 654.00 | 109 654.00 | | 109 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 203.00 | 68 203.00 | | 68 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
VB T. V. A. | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 457 387.00 | 1 059 703.00 | 1 393 871.00 | 2 457 387.00 |
VI Groupe et associés | 441 679.00 | 441 679.00 | | 441 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 003 433.00 | | | 1 003 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 314.00 | | | 357 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 336.00 | 139 336.00 | | 139 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 807.00 | 58 807.00 | | 58 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 043.00 | 274 586.00 | 457.00 | 275 043.00 |
VW T.V.A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 120.00 | 1 779 435.00 | 1 393 871.00 | 3 177 120.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |