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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 992.00 | 2 579.00 | 412.00 | 2 992.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 3 130.00 | 341.00 | 2 788.00 | 3 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 095.00 | 45 309.00 | 63 786.00 | 109 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 311.00 | 70 976.00 | 92 334.00 | 163 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 585.00 | 119 207.00 | 210 377.00 | 329 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 389.00 | | 101 389.00 | 101 389.00 |
BN En cours de production de biens | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 516.00 | 4 914.00 | 281 601.00 | 286 516.00 |
BZ Autres créances | 47 047.00 | | 47 047.00 | 47 047.00 |
CF Disponibilités | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 156.00 | 4 914.00 | 443 242.00 | 448 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 741.00 | 124 121.00 | 653 620.00 | 777 741.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 185 675.00 | 126 641.00 | | 185 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 947.00 | 64 034.00 | | 38 947.00 |
DL TOTAL (I) | 279 622.00 | 245 675.00 | | 279 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 661.00 | 72 997.00 | | 99 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | 1 736.00 | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 567.00 | 178 040.00 | | 145 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 925.00 | 188 884.00 | | 125 925.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | 180.00 | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 997.00 | 441 839.00 | | 373 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 620.00 | 687 515.00 | | 653 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 117.00 | 48 203.00 | | 315 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 392 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 392 096.00 | |
FM Production stockée | | | 5 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894.00 | 3 900.00 | | 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 144.00 | 3 900.00 | | 19 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 1 463.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 586.00 | 1 463.00 | | 25 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 442.00 | 2 437.00 | | -6 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 9 740.00 | | 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 981.00 | 1 348 619.00 | | 1 431 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 034.00 | 1 284 584.00 | | 1 393 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 947.00 | 64 035.00 | | 38 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 081.00 | | 70 895.00 | 317 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 391.00 | 329 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 391.00 | 275 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 168.00 | | 824.00 | 53 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 857.00 | | 70 071.00 | 263 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 319.00 | 24 923.00 | 33 035.00 | 127 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | 549.00 | | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 289.00 | 24 374.00 | 33 035.00 | 125 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 567.00 | 145 567.00 | | 145 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 551.00 | 71 551.00 | | 71 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 277 775.00 | | | 277 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
VB T. V. A. | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 662.00 | 40 782.00 | 58 880.00 | 99 662.00 |
VI Groupe et associés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 563.00 | | | 66 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 787.00 | | | 47 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 600.00 | 338 551.00 | 49.00 | 338 600.00 |
VW T.V.A. | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 998.00 | 315 118.00 | 58 880.00 | 373 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |