| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 264.00 | 3 974.00 | 289.00 | 4 264.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 3 130.00 | 967.00 | 2 162.00 | 3 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 767.00 | 65 931.00 | 58 836.00 | 124 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 001.00 | 106 925.00 | 81 075.00 | 188 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 420.00 | 177 799.00 | 224 620.00 | 402 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 840.00 | | 118 840.00 | 118 840.00 |
BN En cours de production de biens | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BZ Autres créances | 304 781.00 | 23 660.00 | 281 121.00 | 304 781.00 |
CF Disponibilités | 114 936.00 | | 114 936.00 | 114 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 737.00 | 23 660.00 | 531 077.00 | 554 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 157.00 | 201 459.00 | 755 698.00 | 957 157.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 034.00 | 219 622.00 | | 245 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 499.00 | 30 412.00 | | 10 499.00 |
DL TOTAL (I) | 310 533.00 | 305 034.00 | | 310 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 036.00 | 110 056.00 | | 127 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 714.00 | 10 514.00 | | 15 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 309.00 | 144 247.00 | | 192 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 284.00 | 109 056.00 | | 84 284.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 499.00 | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 164.00 | 374 374.00 | | 445 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 698.00 | 679 409.00 | | 755 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 709.00 | 317 938.00 | | 373 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 602.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 511 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 520 082.00 | |
FM Production stockée | | | -13 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 458.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 458.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 739.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 797.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 5 725.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 465.00 | -4 267.00 | | 1 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | -299.00 | | 1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 571.00 | 1 507 088.00 | | 1 509 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 071.00 | 1 476 676.00 | | 1 499 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 499.00 | 30 412.00 | | 10 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 193.00 | | 17 562.00 | 387 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 335.00 | 402 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 335.00 | 347 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 992.00 | | 1 272.00 | 53 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 144.00 | | 16 290.00 | 333 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 467.00 | 32 667.00 | 2 335.00 | 147 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 992.00 | 982.00 | | 2 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 475.00 | 31 685.00 | 2 335.00 | 144 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 309.00 | 192 309.00 | | 192 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 806.00 | 55 806.00 | | 55 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 218 293.00 | 218 293.00 | | 218 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 451.00 | 79 451.00 | | 79 451.00 |
VB T. V. A. | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 036.00 | 55 581.00 | 71 455.00 | 127 036.00 |
VI Groupe et associés | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 196.00 | | | 69 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 167.00 | | | 52 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 659.00 | 314 610.00 | 49.00 | 314 659.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 165.00 | 373 710.00 | 71 455.00 | 445 165.00 |