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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 12 398.00 | 1 768.00 | 10 630.00 | 12 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 916.00 | 81 543.00 | 37 373.00 | 118 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 303.00 | 131 999.00 | 124 304.00 | 256 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 139.00 | 219 575.00 | 254 564.00 | 474 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 824.00 | | 73 824.00 | 73 824.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 378 379.00 | 57 613.00 | 320 765.00 | 378 379.00 |
BZ Autres créances | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
CF Disponibilités | 303 444.00 | | 303 444.00 | 303 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 418.00 | 57 613.00 | 714 804.00 | 772 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 557.00 | 277 189.00 | 969 368.00 | 1 246 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 266 618.00 | 250 533.00 | | 266 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 525.00 | 21 084.00 | | 81 525.00 |
DL TOTAL (I) | 403 143.00 | 326 618.00 | | 403 143.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 020.00 | 238 947.00 | | 232 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 328.00 | 11 329.00 | | 21 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 033.00 | 201 763.00 | | 132 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 350.00 | 141 324.00 | | 160 350.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | | | 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 224.00 | 673 324.00 | | 546 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 368.00 | 999 943.00 | | 969 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 557.00 | 626 919.00 | | 282 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 454.00 | | 89 869.00 | 393 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 184.00 | 474 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 184.00 | 418 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 264.00 | | | 55 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 134.00 | | 89 869.00 | 338 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 762.00 | 32 997.00 | 9 184.00 | 195 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 498.00 | 32 997.00 | 9 184.00 | 191 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 034.00 | 132 034.00 | | 132 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 002.00 | 74 002.00 | | 74 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 309 248.00 | 309 248.00 | | 309 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 131.00 | 69 131.00 | | 69 131.00 |
VB T. V. A. | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 020.00 | -31 647.00 | 263 667.00 | 232 020.00 |
VI Groupe et associés | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 530.00 | | | 55 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 164.00 | | | 63 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 198.00 | 395 149.00 | 49.00 | 395 198.00 |
VW T.V.A. | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 225.00 | 282 558.00 | 263 667.00 | 546 225.00 |