| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 3 130.00 | 654.00 | 2 475.00 | 3 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 327.00 | 56 087.00 | 67 239.00 | 123 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 286.00 | 87 732.00 | 95 553.00 | 183 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 192.00 | 147 466.00 | 239 726.00 | 387 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 163.00 | | 80 163.00 | 80 163.00 |
BN En cours de production de biens | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 801.00 | 6 239.00 | 291 561.00 | 297 801.00 |
BZ Autres créances | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
CF Disponibilités | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 922.00 | 6 239.00 | 439 682.00 | 445 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 115.00 | 153 706.00 | 679 409.00 | 833 115.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 219 622.00 | 185 675.00 | | 219 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 412.00 | 38 947.00 | | 30 412.00 |
DL TOTAL (I) | 305 034.00 | 279 622.00 | | 305 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 056.00 | 99 661.00 | | 110 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 514.00 | 1 111.00 | | 10 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 247.00 | 145 567.00 | | 144 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 056.00 | 125 925.00 | | 109 056.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 1 731.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 374.00 | 373 997.00 | | 374 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 409.00 | 653 620.00 | | 679 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 463 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 463 816.00 | |
FM Production stockée | | | 15 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 458.00 | 894.00 | | 1 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458.00 | 19 144.00 | | 1 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | 230.00 | | 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 797.00 | 25 356.00 | | 4 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 725.00 | 25 586.00 | | 5 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 267.00 | -6 442.00 | | -4 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -299.00 | 839.00 | | -299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 088.00 | 1 431 981.00 | | 1 507 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 676.00 | 1 393 034.00 | | 1 476 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 412.00 | 38 947.00 | | 30 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 585.00 | | 58 900.00 | 329 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292.00 | 387 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 292.00 | 333 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 992.00 | | | 53 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 536.00 | | 58 900.00 | 275 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 207.00 | 29 551.00 | 1 292.00 | 119 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | 412.00 | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 627.00 | 29 139.00 | 1 292.00 | 116 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 247.00 | 144 247.00 | | 144 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 323.00 | 64 323.00 | | 64 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 283 474.00 | 283 474.00 | | 283 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VB T. V. A. | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 056.00 | 53 620.00 | 56 436.00 | 110 056.00 |
VI Groupe et associés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 819.00 | | | 55 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 999.00 | 331 950.00 | 49.00 | 331 999.00 |
VW T.V.A. | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 374.00 | 317 938.00 | 56 436.00 | 374 374.00 |