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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 722 075.00 | 1 496 272.00 | 2 225 803.00 | 3 722 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 727 909.00 | 1 496 272.00 | 2 231 637.00 | 3 727 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 158.00 | | 325 158.00 | 325 158.00 |
BZ Autres créances | 984 100.00 | | 984 100.00 | 984 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 258.00 | | 1 309 258.00 | 1 309 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 166.00 | 1 496 272.00 | 3 540 894.00 | 5 037 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 471.00 | 165 206.00 | | 95 471.00 |
DL TOTAL (I) | 97 471.00 | 167 206.00 | | 97 471.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 722.00 | 231 807.00 | | 233 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 222.00 | 239 307.00 | | 241 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 869 675.00 | 2 088 335.00 | | 2 869 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 816.00 | 331 776.00 | | 246 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 475.00 | 67 226.00 | | 34 475.00 |
EA Autres dettes | 51 235.00 | 6 120.00 | | 51 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202 201.00 | 2 493 457.00 | | 3 202 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 894.00 | 2 899 970.00 | | 3 540 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 799 975.00 | | 1 799 975.00 | 1 799 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 975.00 | | 1 799 975.00 | 1 799 975.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 559.00 | |
GE Autres charges | | | 22 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 102.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 102.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 7 503.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 401.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 307.00 | 33 041.00 | | 8 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 621.00 | 3 141 398.00 | | 1 855 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 150.00 | 2 976 192.00 | | 1 760 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 471.00 | 165 206.00 | | 95 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 727 908.00 | | | 3 727 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 727 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 722 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 722 075.00 | | | 3 722 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 785.00 | 216 487.00 | | 1 279 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 785.00 | 216 487.00 | | 1 279 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 307.00 | 57 559.00 | 55 644.00 | 239 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 307.00 | 57 559.00 | 55 644.00 | 239 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 559.00 | 55 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 869 675.00 | 257 466.00 | 1 020 930.00 | 2 869 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 816.00 | 246 816.00 | | 246 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 235.00 | 51 235.00 | | 51 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 325 158.00 | | | 325 158.00 |
VB T. V. A. | 107 589.00 | | | 107 589.00 |
VC Groupe et associés | 837 428.00 | | | 837 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 558.00 | | | 157 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 759.00 | | | 37 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 091.00 | 1 315 091.00 | | 1 315 091.00 |
VW T.V.A. | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 202 201.00 | 589 992.00 | 1 020 930.00 | 3 202 201.00 |