| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800 632.00 | 2 189 696.00 | 1 610 936.00 | 3 800 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 806 465.00 | 2 189 696.00 | 1 616 769.00 | 3 806 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 893.00 | | 157 893.00 | 157 893.00 |
BZ Autres créances | 1 196 248.00 | | 1 196 248.00 | 1 196 248.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 354 141.00 | | 1 354 141.00 | 1 354 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 606.00 | 2 189 696.00 | 2 970 910.00 | 5 160 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 301.00 | 124 616.00 | | 161 301.00 |
DL TOTAL (I) | 163 301.00 | 126 616.00 | | 163 301.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 878.00 | 232 220.00 | | 220 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 378.00 | 239 720.00 | | 228 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103 295.00 | 2 358 698.00 | | 2 103 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 767.00 | 244 983.00 | | 136 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 215.00 | 52 986.00 | | 69 215.00 |
EA Autres dettes | 269 954.00 | 60 815.00 | | 269 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 231.00 | 2 717 482.00 | | 2 579 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 910.00 | 3 083 818.00 | | 2 970 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 177.00 | | 1 541 177.00 | 1 541 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 177.00 | | 1 541 177.00 | 1 541 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 622.00 | |
GE Autres charges | | | 20 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 36.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 36.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -30.00 | | -1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 910.00 | 20 352.00 | | 30 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 521.00 | 1 835 861.00 | | 1 552 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 220.00 | 1 711 245.00 | | 1 391 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 301.00 | 124 616.00 | | 161 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 806 465.00 | | | 3 806 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 806 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 800 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800 632.00 | | | 3 800 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 074.00 | 235 622.00 | | 1 954 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954 074.00 | 235 622.00 | | 1 954 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 720.00 | | 11 342.00 | 239 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 103 295.00 | 256 784.00 | 1 020 930.00 | 2 103 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 767.00 | 136 767.00 | | 136 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 954.00 | 269 954.00 | | 269 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 157 893.00 | 157 893.00 | | 157 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 118 781.00 | 118 781.00 | | 118 781.00 |
VC Groupe et associés | 1 011 926.00 | 1 011 926.00 | | 1 011 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 233.00 | | | 255 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 623.00 | 46 623.00 | | 46 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 974.00 | 1 359 974.00 | | 1 359 974.00 |
VW T.V.A. | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 231.00 | 732 720.00 | 1 020 930.00 | 2 579 231.00 |