| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800 632.00 | 1 954 074.00 | 1 846 558.00 | 3 800 632.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 806 465.00 | 1 954 074.00 | 1 852 391.00 | 3 806 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 444.00 | | 165 444.00 | 165 444.00 |
BZ Autres créances | 1 065 542.00 | | 1 065 542.00 | 1 065 542.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 427.00 | | 1 231 427.00 | 1 231 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 892.00 | 1 954 074.00 | 3 083 818.00 | 5 037 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 616.00 | 153 146.00 | | 124 616.00 |
DL TOTAL (I) | 126 616.00 | 155 146.00 | | 126 616.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 220.00 | 232 440.00 | | 232 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 720.00 | 239 940.00 | | 239 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 358 698.00 | 2 614 052.00 | | 2 358 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 983.00 | 291 247.00 | | 244 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 986.00 | 74 952.00 | | 52 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 942.00 | | |
EA Autres dettes | 60 815.00 | 100 731.00 | | 60 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 482.00 | 3 081 924.00 | | 2 717 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 818.00 | 3 477 010.00 | | 3 083 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 835 636.00 | | 1 835 636.00 | 1 835 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 636.00 | | 1 835 636.00 | 1 835 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 52.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 52.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -50.00 | | -30.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 352.00 | 31 764.00 | | 20 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 861.00 | 1 942 953.00 | | 1 835 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 245.00 | 1 789 807.00 | | 1 711 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 616.00 | 153 146.00 | | 124 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 948.00 | 236 126.00 | | 1 717 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 948.00 | 236 126.00 | | 1 717 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 358 698.00 | 256 954.00 | 1 020 930.00 | 2 358 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 983.00 | 244 983.00 | | 244 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 815.00 | 60 815.00 | | 60 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 165 444.00 | 165 444.00 | | 165 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 75 253.00 | 75 253.00 | | 75 253.00 |
VC Groupe et associés | 917 049.00 | 917 049.00 | | 917 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 233.00 | | | 255 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 172.00 | 47 172.00 | | 47 172.00 |
VP Divers | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 069.00 | 1 231 236.00 | 5 833.00 | 1 237 069.00 |
VW T.V.A. | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 482.00 | 615 738.00 | 1 020 930.00 | 2 717 482.00 |