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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800 632.00 | 1 717 948.00 | 2 082 684.00 | 3 800 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 807 250.00 | 1 717 948.00 | 2 089 302.00 | 3 807 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 363.00 | | 223 363.00 | 223 363.00 |
BZ Autres créances | 1 163 199.00 | | 1 163 199.00 | 1 163 199.00 |
CF Disponibilités | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 708.00 | | 1 387 708.00 | 1 387 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 194 958.00 | 1 717 948.00 | 3 477 010.00 | 5 194 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 146.00 | 95 471.00 | | 153 146.00 |
DL TOTAL (I) | 155 146.00 | 97 471.00 | | 155 146.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 440.00 | 233 722.00 | | 232 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 940.00 | 241 222.00 | | 239 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 614 052.00 | 2 869 675.00 | | 2 614 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 247.00 | 246 816.00 | | 291 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 952.00 | 34 475.00 | | 74 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 942.00 | | | 942.00 |
EA Autres dettes | 100 731.00 | 51 235.00 | | 100 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 924.00 | 3 202 201.00 | | 3 081 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 010.00 | 3 540 894.00 | | 3 477 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 938 120.00 | | 1 938 120.00 | 1 938 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 120.00 | | 1 938 120.00 | 1 938 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 676.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 549.00 | |
GE Autres charges | | | 17 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 2.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 2.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 764.00 | 8 307.00 | | 31 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 953.00 | 1 855 621.00 | | 1 942 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 807.00 | 1 760 150.00 | | 1 789 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 146.00 | 95 471.00 | | 153 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 727 908.00 | | 157 899.00 | 3 727 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 557.00 | | 3 807 250.00 | 78 557.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 557.00 | | 3 801 417.00 | 78 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 722 075.00 | | 157 899.00 | 3 722 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 272.00 | 221 676.00 | | 1 496 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 272.00 | 221 676.00 | | 1 496 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 222.00 | 3 549.00 | 4 831.00 | 241 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 222.00 | 3 549.00 | 4 831.00 | 241 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 549.00 | 4 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 614 052.00 | 257 075.00 | 1 020 930.00 | 2 614 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 247.00 | 291 247.00 | | 291 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 731.00 | 100 731.00 | | 100 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 223 363.00 | 223 363.00 | | 223 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 111 717.00 | 111 717.00 | | 111 717.00 |
VC Groupe et associés | 986 366.00 | 986 366.00 | | 986 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 233.00 | | | 255 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 877.00 | 44 877.00 | | 44 877.00 |
VP Divers | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 645.00 | 1 386 812.00 | 5 833.00 | 1 392 645.00 |
VW T.V.A. | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 924.00 | 724 947.00 | 1 020 930.00 | 3 081 924.00 |