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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 6 750.00 | 277.00 | 6 473.00 | 6 750.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 730.00 | 277.00 | 8 453.00 | 8 730.00 |
060 Stock marchandises | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 236 853.00 | | 236 853.00 | 236 853.00 |
084 Disponibilités | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 539.00 | | 264 539.00 | 264 539.00 |
110 Total général Actif | 273 269.00 | 277.00 | 272 992.00 | 273 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 223 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 090.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 730.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 244 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 18 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 629.00 | | | 75 629.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 039.00 | 20 290.00 | | 12 039.00 |
230 Autres produits | 1 944.00 | 1 115.00 | | 1 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 612.00 | 21 405.00 | | 89 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 808.00 | | | 42 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 811.00 | | | -8 811.00 |
242 Autres charges externes. | 38 770.00 | 13 932.00 | | 38 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | 386.00 | | 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
252 Charges sociales | 599.00 | | | 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 456.00 | 265.00 | | 456.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 912.00 | | |
262 Autres charges | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 486.00 | 16 495.00 | | 82 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 127.00 | 4 910.00 | | 7 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 737.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 223 085.00 | 4 173.00 | | 223 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 605.00 | | | 63 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 605.00 | | | 63 605.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 217 177.00 | | | 217 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 912.00 | | | 1 912.00 |