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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 321.00 | 10 355.00 | 66 966.00 | 77 321.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 301.00 | 10 355.00 | 68 946.00 | 79 301.00 |
060 Stock marchandises | 28 113.00 | | 28 113.00 | 28 113.00 |
072 Créances – Autres | 106 410.00 | | 106 410.00 | 106 410.00 |
084 Disponibilités | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 031.00 | | 162 031.00 | 162 031.00 |
110 Total général Actif | 241 332.00 | 10 355.00 | 230 977.00 | 241 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 259 364.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 967.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 977.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 200.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 44 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 064.00 | 100 992.00 | | 73 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 719.00 | 100 992.00 | | 89 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 207.00 | 62 010.00 | | 51 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 879.00 | -4 232.00 | | -8 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 448.00 | 177.00 | | 448.00 |
242 Autres charges externes. | 45 280.00 | 51 587.00 | | 45 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | 844.00 | | 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 847.00 | 5 263.00 | | 3 847.00 |
252 Charges sociales | 300.00 | 469.00 | | 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 808.00 | 4 250.00 | | 4 808.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 828.00 | 120 369.00 | | 97 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 109.00 | -19 377.00 | | -8 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 396.00 | 16.00 | | 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 102.00 | 1 280.00 | | 2 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 815.00 | -20 641.00 | | -9 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 301.00 | | | 79 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 273.00 | | | 16 273.00 |