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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 321.00 | 15 163.00 | 62 158.00 | 77 321.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 301.00 | 15 163.00 | 64 138.00 | 79 301.00 |
060 Stock marchandises | 23 117.00 | | 23 117.00 | 23 117.00 |
072 Créances – Autres | 75 234.00 | | 75 234.00 | 75 234.00 |
084 Disponibilités | 68 138.00 | | 68 138.00 | 68 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 489.00 | | 166 489.00 | 166 489.00 |
110 Total général Actif | 245 790.00 | 15 163.00 | 230 627.00 | 245 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 259 364.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 182.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 556.00 | 73 064.00 | | 85 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 800.00 | 2 600.00 | | 7 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 112.00 | 14 055.00 | | 10 112.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 469.00 | 89 719.00 | | 103 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 965.00 | 51 207.00 | | 43 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 996.00 | -8 879.00 | | 4 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 400.00 | 448.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 44 240.00 | 45 280.00 | | 44 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | 817.00 | | 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 301.00 | 3 847.00 | | 7 301.00 |
252 Charges sociales | 497.00 | 300.00 | | 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 1.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 058.00 | 97 828.00 | | 107 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 589.00 | -8 109.00 | | -3 589.00 |
290 Produits exceptionnels | 305.00 | 396.00 | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 534.00 | 2 102.00 | | 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 819.00 | -9 815.00 | | -3 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 301.00 | | | 79 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 147.00 | | | 14 147.00 |