| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 250.00 | 1 297.00 | 63 953.00 | 65 250.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 230.00 | 1 297.00 | 65 933.00 | 67 230.00 |
060 Stock marchandises | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
072 Créances – Autres | 101 546.00 | | 101 546.00 | 101 546.00 |
084 Disponibilités | 79 719.00 | | 79 719.00 | 79 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 266.00 | | 196 266.00 | 196 266.00 |
110 Total général Actif | 263 496.00 | 1 297.00 | 262 199.00 | 263 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 259 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 746.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 927.00 | 75 629.00 | | 109 927.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 12 039.00 | | |
230 Autres produits | -24.00 | 1 944.00 | | -24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 902.00 | 89 612.00 | | 109 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 979.00 | 42 808.00 | | 68 979.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 191.00 | -8 811.00 | | -6 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 669.00 | | | 669.00 |
242 Autres charges externes. | 62 288.00 | 38 770.00 | | 62 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 356.00 | 584.00 | | 6 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 549.00 | 4 893.00 | | 2 549.00 |
252 Charges sociales | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 020.00 | 456.00 | | 1 020.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3 187.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 274.00 | 82 486.00 | | 136 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 372.00 | 7 127.00 | | -26 372.00 |
290 Produits exceptionnels | | 244 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 122.00 | 28 042.00 | | 6 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 494.00 | 223 085.00 | | -32 494.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 100.00 | | | 123 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 054.00 | | | 21 054.00 |