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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 12 204.00 | 8 124.00 | 4 080.00 | 12 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 223.00 | 40 509.00 | 10 714.00 | 51 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 301.00 | 51 433.00 | 17 868.00 | 69 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 856.00 | | 66 856.00 | 66 856.00 |
BZ Autres créances | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CF Disponibilités | 277 416.00 | | 277 416.00 | 277 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 162.00 | | 348 162.00 | 348 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 463.00 | 51 433.00 | 366 030.00 | 417 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 65 862.00 | | | 65 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 117.00 | | | 122 117.00 |
DL TOTAL (I) | 193 039.00 | | | 193 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 368.00 | | | 138 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 991.00 | | | 172 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 030.00 | | | 366 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 991.00 | | | 172 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 484.00 | | | 66 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 197.00 | 4 718.00 | 6 482.00 | 53 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 661.00 | | 861.00 | 3 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 536.00 | 4 718.00 | 5 621.00 | 49 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
UX Autres créances clients | 66 656.00 | | | 66 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 368.00 | 138 363.00 | | 138 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 820.00 | 70 746.00 | 3 073.00 | 73 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 991.00 | 172 991.00 | | 172 991.00 |