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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 18 564.00 | 11 635.00 | 6 929.00 | 18 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 022.00 | 49 302.00 | 22 720.00 | 72 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 579.00 | 63 737.00 | 32 842.00 | 96 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 702.00 | | 71 702.00 | 71 702.00 |
BZ Autres créances | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
CF Disponibilités | 496 304.00 | | 496 304.00 | 496 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 578.00 | | 596 578.00 | 596 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 157.00 | 63 737.00 | 629 420.00 | 693 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 313 440.00 | | | 313 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 779.00 | | | 111 779.00 |
DL TOTAL (I) | 430 279.00 | | | 430 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 719.00 | | | 63 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 623.00 | | | 134 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 142.00 | | | 199 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 420.00 | | | 629 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 142.00 | | | 199 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 356.00 | | 4 294.00 | 95 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 070.00 | 96 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 070.00 | 90 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 362.00 | | 4 294.00 | 89 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 554.00 | 11 253.00 | 3 070.00 | 55 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 754.00 | 11 253.00 | 3 070.00 | 52 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 719.00 | 63 719.00 | | 63 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 821.00 | 62 821.00 | | 62 821.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
UX Autres créances clients | 71 702.00 | 71 702.00 | | 71 702.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 467.00 | 100 273.00 | 3 193.00 | 103 467.00 |
VW T.V.A. | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 142.00 | 199 142.00 | | 199 142.00 |