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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 100.00 | 735.00 | 13 365.00 | 14 100.00 |
AP Constructions | 18 564.00 | 12 933.00 | 5 631.00 | 18 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 816.00 | 48 333.00 | 18 483.00 | 66 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 673.00 | 62 001.00 | 40 673.00 | 102 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 552.00 | | 114 552.00 | 114 552.00 |
BZ Autres créances | 29 234.00 | | 29 234.00 | 29 234.00 |
CF Disponibilités | 483 988.00 | | 483 988.00 | 483 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 804.00 | | 630 804.00 | 630 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 477.00 | 62 001.00 | 671 476.00 | 733 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 396 773.00 | | | 396 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 548.00 | | | 73 548.00 |
DL TOTAL (I) | 475 381.00 | | | 475 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 374.00 | | | 39 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 734.00 | | | 154 734.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 096.00 | | | 196 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 476.00 | | | 671 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 096.00 | | | 196 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 579.00 | | 19 436.00 | 96 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 342.00 | 102 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 14 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 542.00 | 85 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 14 100.00 | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 586.00 | | 5 336.00 | 90 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 737.00 | 11 606.00 | 13 342.00 | 63 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 735.00 | 2 800.00 | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 937.00 | 10 871.00 | 10 542.00 | 60 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 917.00 | 77 917.00 | | 77 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
UX Autres créances clients | 114 552.00 | 114 552.00 | | 114 552.00 |
VB T. V. A. | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 009.00 | 146 816.00 | 3 193.00 | 150 009.00 |
VW T.V.A. | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 096.00 | 196 096.00 | | 196 096.00 |