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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 300.00 | 5 808.00 | 10 492.00 | 16 300.00 |
AP Constructions | 18 564.00 | 14 231.00 | 4 333.00 | 18 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 797.00 | 56 251.00 | 12 547.00 | 68 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 855.00 | 76 289.00 | 30 565.00 | 106 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 304.00 | | 125 304.00 | 125 304.00 |
BZ Autres créances | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
CF Disponibilités | 403 407.00 | | 403 407.00 | 403 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 496.00 | | 544 496.00 | 544 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 351.00 | 76 289.00 | 575 061.00 | 651 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 254 171.00 | | | 254 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 388.00 | | | 68 388.00 |
DL TOTAL (I) | 424 109.00 | | | 424 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 080.00 | | | 141 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 952.00 | | | 150 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 061.00 | | | 575 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 952.00 | | | 150 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800.00 | | | 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 673.00 | | 5 755.00 | 102 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 574.00 | 106 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 574.00 | 87 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 100.00 | | 2 200.00 | 14 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 380.00 | | 3 555.00 | 85 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 001.00 | 15 863.00 | 1 574.00 | 62 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | 5 073.00 | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 265.00 | 10 790.00 | 1 574.00 | 61 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
UX Autres créances clients | 125 304.00 | 125 304.00 | | 125 304.00 |
VB T. V. A. | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 282.00 | 141 089.00 | 3 193.00 | 144 282.00 |