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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 361.00 | 55 955.00 | 70 406.00 | 126 361.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 152 339.00 | 56 933.00 | 95 406.00 | 152 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 734.00 | | 345 734.00 | 345 734.00 |
BZ Autres créances | 82 242.00 | | 82 242.00 | 82 242.00 |
CF Disponibilités | 86 810.00 | | 86 810.00 | 86 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 885.00 | | 514 885.00 | 514 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 225.00 | 56 933.00 | 610 292.00 | 667 225.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 870.00 | 126 524.00 | | 176 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 597.00 | 130 347.00 | | 72 597.00 |
DL TOTAL (I) | 271 467.00 | 278 870.00 | | 271 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 481.00 | 1 118.00 | | 60 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 036.00 | 119 176.00 | | 242 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 770.00 | 81 269.00 | | 35 770.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 825.00 | 202 102.00 | | 338 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 292.00 | 480 972.00 | | 610 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 825.00 | 202 102.00 | | 338 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 012.00 | | 37 867.00 | 118 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 539.00 | 152 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 539.00 | 126 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 033.00 | | 22 867.00 | 107 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 15 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 366.00 | 20 106.00 | 3 539.00 | 40 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 388.00 | 20 106.00 | 3 539.00 | 39 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 036.00 | 242 036.00 | | 242 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 345 734.00 | | | 345 734.00 |
VB T. V. A. | 65 573.00 | | | 65 573.00 |
VI Groupe et associés | 60 031.00 | 60 031.00 | | 60 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 075.00 | 428 075.00 | | 428 075.00 |
VW T.V.A. | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 825.00 | 338 825.00 | | 338 825.00 |