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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 111.00 | 63 536.00 | 62 575.00 | 126 111.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 289.00 | 64 514.00 | 65 775.00 | 130 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 614.00 | | 154 614.00 | 154 614.00 |
BZ Autres créances | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
CF Disponibilités | 289 351.00 | | 289 351.00 | 289 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 888.00 | | 458 888.00 | 458 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 176.00 | 64 514.00 | 524 662.00 | 589 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 793.00 | 249 467.00 | | 256 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 938.00 | 7 325.00 | | 97 938.00 |
DL TOTAL (I) | 376 731.00 | 278 793.00 | | 376 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | 27 243.00 | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 532.00 | 364 863.00 | | 82 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 803.00 | 66 349.00 | | 60 803.00 |
EA Autres dettes | 3 688.00 | 538.00 | | 3 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 932.00 | 458 992.00 | | 147 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 662.00 | 737 785.00 | | 524 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 932.00 | 458 992.00 | | 147 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 483.00 | 72 491.00 | 702 974.00 | 630 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 483.00 | 72 491.00 | 702 974.00 | 630 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 493.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 629.00 | | | 89 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 629.00 | | | 89 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 386.00 | 135.00 | | 31 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 243.00 | -135.00 | | 58 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 082.00 | 1 317.00 | | 32 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 104.00 | 1 064 848.00 | | 795 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 166.00 | 1 057 523.00 | | 697 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 938.00 | 7 325.00 | | 97 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 936.00 | | 24 575.00 | 136 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 986.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 422.00 | 127 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 435.00 | 126 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 971.00 | | 24 575.00 | 105 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 057.00 | 17 493.00 | 3 036.00 | 50 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 079.00 | 17 493.00 | 3 036.00 | 49 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 532.00 | 82 532.00 | | 82 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 154 614.00 | 154 614.00 | | 154 614.00 |
VB T. V. A. | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 737.00 | 172 737.00 | | 172 737.00 |
VW T.V.A. | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 932.00 | 147 932.00 | | 147 932.00 |