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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 971.00 | 49 079.00 | 56 892.00 | 105 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 936.00 | 50 057.00 | 86 878.00 | 136 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 561.00 | | 388 561.00 | 388 561.00 |
BZ Autres créances | 90 497.00 | | 90 497.00 | 90 497.00 |
CF Disponibilités | 171 751.00 | | 171 751.00 | 171 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 907.00 | | 650 907.00 | 650 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 843.00 | 50 057.00 | 737 785.00 | 787 843.00 |
CU Autres participations | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 467.00 | 176 870.00 | | 249 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 325.00 | 72 597.00 | | 7 325.00 |
DL TOTAL (I) | 278 793.00 | 271 467.00 | | 278 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 243.00 | 60 481.00 | | 27 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 863.00 | 242 036.00 | | 364 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 349.00 | 35 770.00 | | 66 349.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 992.00 | 338 825.00 | | 458 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 785.00 | 610 292.00 | | 737 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 339.00 | | 13 889.00 | 152 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 293.00 | 136 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 293.00 | 105 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 361.00 | | 8 903.00 | 126 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 4 986.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 933.00 | 22 417.00 | 29 293.00 | 56 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 955.00 | 22 417.00 | 29 293.00 | 55 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 863.00 | 364 863.00 | | 364 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 388 561.00 | 388 561.00 | | 388 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 67 056.00 | 67 056.00 | | 67 056.00 |
VI Groupe et associés | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 156.00 | 479 156.00 | | 479 156.00 |
VW T.V.A. | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 992.00 | 458 992.00 | | 458 992.00 |