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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 727.00 | 85 624.00 | 59 103.00 | 144 727.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 145 705.00 | 86 602.00 | 59 103.00 | 145 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 060.00 | | 93 060.00 | 93 060.00 |
BZ Autres créances | 84 957.00 | | 84 957.00 | 84 957.00 |
CF Disponibilités | 197 365.00 | | 197 365.00 | 197 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 375 382.00 | | 375 382.00 | 375 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 087.00 | 86 602.00 | 434 484.00 | 521 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 97 938.00 | | | 97 938.00 |
DH Report à nouveau | 256 793.00 | 256 793.00 | | 256 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 687.00 | 97 938.00 | | -75 687.00 |
DL TOTAL (I) | 301 043.00 | 376 731.00 | | 301 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | 908.00 | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 478.00 | 82 532.00 | | 108 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 817.00 | 60 803.00 | | 18 817.00 |
EA Autres dettes | 5 311.00 | 3 688.00 | | 5 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 441.00 | 147 932.00 | | 133 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 484.00 | 524 662.00 | | 434 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 441.00 | 147 932.00 | | 133 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 685.00 | | 392 685.00 | 392 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 685.00 | | 392 685.00 | 392 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 612.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 088.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 612.00 | 2 358.00 | | 14 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 629.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 31 386.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 58 243.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 520.00 | 32 082.00 | | -26 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 297.00 | 795 104.00 | | 407 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 984.00 | 697 166.00 | | 482 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 687.00 | 97 938.00 | | -75 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 380.00 | 10 760.00 | | 5 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 089.00 | | 18 616.00 | 127 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 111.00 | | 18 616.00 | 126 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 514.00 | 22 088.00 | | 64 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 536.00 | 22 088.00 | | 63 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 478.00 | 108 478.00 | | 108 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
UX Autres créances clients | 93 060.00 | 93 060.00 | | 93 060.00 |
VB T. V. A. | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 573.00 | 48 573.00 | | 48 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 017.00 | 178 017.00 | | 178 017.00 |
VW T.V.A. | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 441.00 | 133 441.00 | | 133 441.00 |