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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
AN Terrains | 41 756.00 | | 41 756.00 | 41 756.00 |
AP Constructions | 375 807.00 | 63 261.00 | 312 546.00 | 375 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 258.00 | 68 493.00 | 20 765.00 | 89 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 454.00 | 122 594.00 | 37 860.00 | 160 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 882.00 | 260 029.00 | 419 853.00 | 679 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 752.00 | 48 137.00 | 489 614.00 | 537 752.00 |
BZ Autres créances | 60 884.00 | | 60 884.00 | 60 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
CF Disponibilités | 291 151.00 | | 291 151.00 | 291 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 687.00 | 48 137.00 | 972 550.00 | 1 020 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 570.00 | 308 166.00 | 1 392 403.00 | 1 700 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 658 753.00 | 580 766.00 | | 658 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 823.00 | 77 987.00 | | 96 823.00 |
DL TOTAL (I) | 777 576.00 | 680 753.00 | | 777 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 291.00 | 224 560.00 | | 142 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474.00 | 1 606.00 | | 1 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 724.00 | 228 734.00 | | 183 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 744.00 | 214 251.00 | | 214 744.00 |
EA Autres dettes | 29 708.00 | 93 816.00 | | 29 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 887.00 | 21 550.00 | | 41 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 827.00 | 784 517.00 | | 614 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 403.00 | 1 465 270.00 | | 1 392 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 013 074.00 | | 2 013 074.00 | 2 013 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 074.00 | | 2 013 074.00 | 2 013 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 403.00 | |
GE Autres charges | | | 4 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | 3 325.00 | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | 3 325.00 | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 485.00 | -3 325.00 | | -1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 370.00 | 27 613.00 | | 30 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 571.00 | 2 236 781.00 | | 2 038 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 748.00 | 2 158 794.00 | | 1 941 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 823.00 | 77 987.00 | | 96 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 888.00 | | 11 751.00 | 59 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 888.00 | | 11 751.00 | 59 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 888.00 | | 11 751.00 | 59 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 724.00 | 196 850.00 | | 183 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 708.00 | 34 728.00 | | 29 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 887.00 | 37 381.00 | | 41 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 291.00 | 80 314.00 | 61 977.00 | 142 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 744.00 | 214 763.00 | | 214 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 160.00 | 602 235.00 | 6 925.00 | 609 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 827.00 | 565 510.00 | 61 977.00 | 613 827.00 |