| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
AN Terrains | 41 756.00 | | 41 756.00 | 41 756.00 |
AP Constructions | 375 807.00 | 93 325.00 | 282 482.00 | 375 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 816.00 | 71 347.00 | 25 470.00 | 96 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 796.00 | 121 963.00 | 9 833.00 | 131 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 278.00 | 291 838.00 | 366 441.00 | 658 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 572.00 | 34 820.00 | 631 752.00 | 666 572.00 |
BZ Autres créances | 91 454.00 | | 91 454.00 | 91 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CF Disponibilités | 194 121.00 | | 194 121.00 | 194 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 472.00 | 34 820.00 | 1 029 652.00 | 1 064 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 750.00 | 326 657.00 | 1 396 092.00 | 1 722 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 781 818.00 | | | 781 818.00 |
DH Report à nouveau | | 755 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 007.00 | 76 242.00 | | 52 007.00 |
DL TOTAL (I) | 855 825.00 | 853 818.00 | | 855 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 977.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 258.00 | 1 342.00 | | 36 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | 19 643.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 090.00 | 113 323.00 | | 146 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 866.00 | 201 590.00 | | 188 866.00 |
EA Autres dettes | 112 553.00 | 73 100.00 | | 112 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 500.00 | 3 277.00 | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 267.00 | 474 252.00 | | 540 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 092.00 | 1 328 070.00 | | 1 396 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 234.00 | 40 522.00 | 46 918.00 | 298 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 682.00 | | 480.00 | 5 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 552.00 | 40 522.00 | 46 438.00 | 292 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 090.00 | 146 090.00 | | 146 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 866.00 | 188 866.00 | | 188 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 553.00 | 112 553.00 | | 112 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758 478.00 | 758 478.00 | | 758 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 378.00 | 758 478.00 | 6 900.00 | 765 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 267.00 | 500 267.00 | | 500 267.00 |