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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
AN Terrains | 41 756.00 | | 41 756.00 | 41 756.00 |
AP Constructions | 375 807.00 | 78 293.00 | 297 514.00 | 375 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 667.00 | 77 613.00 | 29 054.00 | 106 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 797.00 | 136 645.00 | 27 152.00 | 163 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 635.00 | 298 234.00 | 402 401.00 | 700 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 420.00 | 34 820.00 | 427 600.00 | 462 420.00 |
BZ Autres créances | 78 963.00 | | 78 963.00 | 78 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
CF Disponibilités | 189 915.00 | | 189 915.00 | 189 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 488.00 | 34 820.00 | 925 668.00 | 960 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 123.00 | 333 053.00 | 1 328 070.00 | 1 661 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 755 576.00 | 658 753.00 | | 755 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 242.00 | 96 823.00 | | 76 242.00 |
DL TOTAL (I) | 853 818.00 | 777 576.00 | | 853 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 977.00 | 142 291.00 | | 61 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342.00 | 1 474.00 | | 1 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 643.00 | 1 000.00 | | 19 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 323.00 | 183 724.00 | | 113 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 590.00 | 214 744.00 | | 201 590.00 |
EA Autres dettes | 73 100.00 | 29 708.00 | | 73 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 277.00 | 41 887.00 | | 3 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 252.00 | 614 827.00 | | 474 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 070.00 | 1 392 403.00 | | 1 328 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 137.00 | | 13 317.00 | 48 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 137.00 | | 13 317.00 | 48 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 323.00 | 113 323.00 | | 113 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 100.00 | 73 100.00 | | 73 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 977.00 | 61 977.00 | | 61 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 590.00 | 201 590.00 | | 201 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 744.00 | 541 819.00 | 6 925.00 | 548 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 609.00 | 454 609.00 | | 454 609.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |